1、負(fù)責(zé)公司各類銀行賬戶管理，并根據(jù)公司需要提交銀行開立申請(qǐng)，完成銀行賬戶開立及銀行賬戶登記變更工作。

2、負(fù)責(zé)按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核簽字手續(xù)與資料，確保資料完整后，進(jìn)行報(bào)銷、付款業(yè)務(wù)辦理；

3、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證，并做好與會(huì)計(jì)間的單據(jù)移交工作。

5、每月完成對(duì)資金計(jì)劃的收集整理工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

6、負(fù)責(zé)按規(guī)定登記銀行存款日記賬、資金報(bào)表，保證及時(shí)性與準(zhǔn)確性，每月按要求取得銀行對(duì)賬單，并完成對(duì)賬。

7、審核銷售訂單、并負(fù)責(zé)和銷售部進(jìn)行核對(duì)；做好收入、回款統(tǒng)計(jì)工作。

8、協(xié)助完成資產(chǎn)管理工作，定期參與資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。