工作職責
1、負責銀行、現(xiàn)金賬務的管理，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務及余額控制，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”；
2、保管銀行結算印章、保管空白銀行票據(jù)和領用的財稅發(fā)票、收據(jù)，發(fā)票、收據(jù)使用完后應及時交會計銷號，支票發(fā)出要及時登記，收回時隨時注銷；
3、每月完成相關財務憑證的裝訂、整理、保管等工作；
4、做好有價證券的記錄、保管和核對；
5、做好支付的審核工作，做到支付和票據(jù)的完整統(tǒng)一；
6、每月按時、按質完成應收賬款報告、銀行存款余額報告等各種報表；
7、根據(jù)銷售合同開具發(fā)票，并做好發(fā)票的管理工作；
8、每天在財務軟件中及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳；
9、做好現(xiàn)金報銷和工資發(fā)放等工作；
10、及時完成各項和資金收支有關的其他各項工作；