崗位職責(zé):
1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù),按規(guī)定填制資金臺(tái)賬。
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結(jié),賬實(shí)、賬賬、賬證相符。
3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表,真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái)。
4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接。
5、辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷(xiāo)戶及相關(guān)臺(tái)賬整理。
6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付。
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額,做到及時(shí)、準(zhǔn)確。
8、根據(jù)銀行要求提供資金相關(guān)業(yè)務(wù)資料,編制銀行業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù)。
9、開(kāi)具發(fā)票,交接并登記臺(tái)賬。
10、完成上級(jí)交給的其它工作。
任職要求:
1. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備財(cái)務(wù)出納相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟練掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)。
2. 熟悉各類(lèi)票據(jù)收付及銀行系統(tǒng)操作,同時(shí)掌握相關(guān)稅務(wù)法規(guī)。
3. 具備較強(qiáng)的應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的能力,能夠主動(dòng)妥善處理公司資金相關(guān)問(wèn)題,并與其他部門(mén)保持關(guān)注溝通。
4.認(rèn)真細(xì)致,愛(ài)崗敬業(yè),廉潔奉公,嚴(yán)守機(jī)密,堅(jiān)持原則。思維敏捷,良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。
5.熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件。
6.具有良好的溝通能力。
工作條件:
1、享有國(guó)家法定節(jié)假日、五險(xiǎn)一金及帶薪年假。
2、公司辦公環(huán)境優(yōu)雅舒適。