崗位職責(zé):
1、根據(jù)各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)審核票據(jù)的完整性,審核完整的票據(jù)及時(shí)付款;根據(jù)付款完畢的票據(jù)做賬,核對(duì)賬面余額和銀行余額對(duì)賬,保證賬實(shí)相符;
2、編制資金管理報(bào)告,分析各項(xiàng)投資資金的投入產(chǎn)出情況,提升資金利用率和收益率;
3、每月根據(jù)U8中的銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬和銀行賬戶實(shí)際余額和現(xiàn)金對(duì)比填寫(xiě)《資金余額調(diào)節(jié)表》并上報(bào);
4、嚴(yán)格按照公司資金支付制度進(jìn)行資金管理,執(zhí)行“三個(gè)一律”的資金管理原則:即超過(guò)控制標(biāo)準(zhǔn)的一律不予支付,未經(jīng)財(cái)務(wù)審批的一律不予支付、認(rèn)為不合理的一律不予支付;
5、根據(jù)每日資金收支匯總登記月資金報(bào)告,為財(cái)務(wù)報(bào)告提供數(shù)據(jù)支持。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);
2、3年以上制造也會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,初級(jí)會(huì)計(jì)職稱及以上優(yōu)先;
3、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可投遞簡(jiǎn)歷。