1.收款管理
*按照公司的收款管理和流程，接收和核對客戶的現(xiàn)金、支票、銀行轉賬等各種收款方式;
*登記并及時記錄所有收款信息，確保賬款的準確性和完整性；
*跟蹤和催收拖欠款項，協(xié)助解決欠款收回工作;
*定期制作收款報表，匯報給相關領導。
2.付款管理
*根據(jù)公司的支付管理和流程，審核和支付各種費用，包括供應商發(fā)票、員工報銷等;
*管理銀行賬戶，預測和規(guī)劃資金需求，確保及時支付款項;
*確保付款記錄的準確性和合規(guī)性。
3.銀行賬戶管理
*監(jiān)控和管理公司銀行賬戶，負責銀行對賬、查賬等日常操作
跟蹤和核對銀行賬戶余額，及時報告賬戶的變動情況;
*管理、優(yōu)化銀行手續(xù)費用，降低運營成本;
*協(xié)助財務部門處理銀行貸款、投資、匯率等相關事宜。
4.現(xiàn)金管理
*負責公司現(xiàn)金的保管和管理，確?，F(xiàn)金安全和正確使用;
*準備和維護現(xiàn)金流量表，及時預測和規(guī)劃資金需求；
*根據(jù)公司管理規(guī)定和流程，審核和控制現(xiàn)金的支出;
*定期進行現(xiàn)金盤點和核對，確保賬目的準確性。
5.報表和文件管理
提供財務收付款記錄表和相關數(shù)據(jù)，協(xié)助財務部門進行預算編制和財務分析。
6.協(xié)助開發(fā)票及其他相關工作。
7.按質按量完成領導安排其他臨時性工作