1、銷項(xiàng)發(fā)票開具:確保發(fā)票開具的及時(shí)性準(zhǔn)確性。
2、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票核對(duì):審核取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)錄入V11系統(tǒng);核對(duì)入庫未開票數(shù)據(jù),協(xié)調(diào)相關(guān)部門同步相關(guān)未開票原因
3、單據(jù)整理:按票據(jù)制度,確保單據(jù)的完整性。
4、梳理已出庫未開票:已出庫未開票原因的梳理,整理分析形成庫存的原因。
5、月末結(jié)賬:每月末完成V11系統(tǒng)報(bào)表中銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票核對(duì)工作。
6、其他日常工作:從財(cái)務(wù)內(nèi)控角度出發(fā)完善公司流程,根據(jù)平時(shí)工作內(nèi)容中遇到的問題提出自己的意見,配合年度集團(tuán)及事務(wù)所審計(jì)工作等。
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)