任職要求:
1、25-35歲,??萍耙陨?,會(huì)計(jì)、金融、財(cái)務(wù)等專業(yè);
2、工作經(jīng)驗(yàn):1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或優(yōu)秀畢業(yè)生;
3、技能要求:了解企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、資金管理等基本知識(shí);掌握基本的票據(jù)結(jié)算、投資理財(cái)知識(shí);具備一定的數(shù)據(jù)分析能力,能夠運(yùn)用Excel等工具進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。
職責(zé)描述:
1、日常收支結(jié)算:
資金收款:負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并將客戶收款信息傳達(dá)給相關(guān)方。所有收款單據(jù)實(shí)時(shí)錄入ERP系統(tǒng)。
資金付款:根據(jù)審核后的單據(jù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在銀行系統(tǒng)錄入單據(jù),并打印回單,及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)付款單。
2、銀承管理:收到銀承后銀行電子匯票系統(tǒng)及時(shí)簽收、在ERP系統(tǒng)中錄入信息、登記銀承臺(tái)賬,管理銀承到期情況、比較銀行貼現(xiàn)利率 ,視情況完成銀承貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。
3、資金管理 :負(fù)責(zé)每月資金預(yù)算,每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成上月資金執(zhí)行反饋及本月資金預(yù)算。合理規(guī)劃資金使用,做好短中期資金安排及理財(cái)。負(fù)責(zé)每月資金盤點(diǎn),按月核對(duì)資金日記賬與銀行對(duì)賬單。
福利待遇:入職五險(xiǎn)一金、雙休、年底經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)、帶薪年假、免費(fèi)中晚餐及下午茶、節(jié)假日福利及大型團(tuán)建