1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支和記錄。
2、登記收款臺(tái)賬及收款對賬等工作,確保收款工作準(zhǔn)確無誤。
3、根據(jù)銀行現(xiàn)金往來編制收款、付款憑證,核對原始憑證完整性。
4、根據(jù)公司規(guī)章制度,核對公司各類付款單據(jù)并進(jìn)行付款和費(fèi)用報(bào)銷。
5、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)匯、承兌匯票、押匯等特殊業(yè)務(wù)。
6、編制各銀行的科目余額表、未達(dá)賬項(xiàng)表并與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核對。
7、負(fù)責(zé)與各銀行之間的溝通聯(lián)系,處理各項(xiàng)銀行事務(wù)開戶、注銷、變更等。
8、定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對賬單、做好銀企對賬。
9、配合上級(jí)提供銀行貸款相關(guān)資料,及辦理銀行貸款事務(wù)。
10、負(fù)責(zé)收付款相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、銀行回單的裝訂整理,妥善保管會(huì)計(jì)憑證、銀行對賬單。
11、提供外部審計(jì)、券商等需要的相關(guān)現(xiàn)金、銀行等相關(guān)資料。
12、根據(jù)本部門工作計(jì)劃,完成安排的其他工作事宜。
任職要求
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷,1年以上會(huì)計(jì)或出納工資經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)核對要求;熟悉銀行各類業(yè)務(wù)辦事要求;
3、從事研發(fā)公司出納一年以上;
4、具有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱優(yōu)先;
5、熟練掌握辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件的使用,了解用友U8財(cái)務(wù)軟件操作;
6、會(huì)銀行電子承兌匯票的優(yōu)先考慮。