辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保貨幣資金安全與完整。
嚴(yán)格按照財務(wù)制定的資金收付流程支付,確保內(nèi)容合法、手續(xù)完備
負(fù)責(zé)保管有價證券、銀行匯票、商業(yè)匯票及空白銀行支票
每日、每月對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點,與會計賬實核對并作相關(guān)登記,確保賬實相符
單據(jù)移交的及時、完整及準(zhǔn)確。
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