崗位職責(zé):
1、負責(zé)公司資金運營管理工作,負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)的保管,負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬;
2、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及銀行帳戶的日常管理,資金收付、對賬等工作,按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負責(zé)資金的籌集、調(diào)劑、調(diào)度,每周編制資金周報,每日提交資金日報;
4、合理安排資金進行理財工作,以利益最大化為基礎(chǔ)盤活閑置資金 ;
5、負責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,兩年以上出納工作經(jīng)驗,財務(wù)相關(guān)證書優(yōu)先;
2、了解國家會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件;
4、熟悉增值稅專用發(fā)票的開具;
5、工作細致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。