1.日常資金管理。負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、保管及登記工作,確保資金安全無誤。準(zhǔn)確執(zhí)行現(xiàn)金、支票等票據(jù)的收付、簽發(fā)與保管。銀行對賬單與內(nèi)部現(xiàn)金日記賬的核對,確保賬實(shí)相符,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理差異。
2.負(fù)責(zé)編制或協(xié)助編制日常財(cái)務(wù)報(bào)表,如現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4.保管并規(guī)范使用公司財(cái)務(wù)印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)員工工資代發(fā)工作;
7.熟練操作公司財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確錄入;
8.對內(nèi)部賬務(wù)的核查監(jiān)督。
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