任職要求： 1.有良好的會計職業(yè)操守，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)會計、金融政策，并熟悉國家最新相關(guān)法律法規(guī)、會計和財稅政策； 2.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)，中級會計師以上，有注冊會計師資格者優(yōu)先考慮； 3.熟悉財務(wù)軟件（用友，金蝶）和Word, Excel 等辦公軟件； 4.10年以上制造業(yè)成本核算工作經(jīng)驗、熟悉工業(yè)成本會計、有全盤會計工作經(jīng)驗、有ERP系統(tǒng)上線集成經(jīng)驗者優(yōu)先考慮； 5.良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通和團(tuán)隊協(xié)作精神；積極向上、踏實肯干、學(xué)習(xí)能力強；責(zé)任心強，愛崗敬業(yè)，能承受工作壓力 崗位職責(zé): 1.財務(wù)管理制度建設(shè)與規(guī)劃管理：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)的各項法律、法規(guī)，遵守公司各項章程制度，無違法、違紀(jì)、違規(guī)問題；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財務(wù)管理的規(guī)章制度的建立、執(zhí)行與健全，認(rèn)真執(zhí)行并檢查監(jiān)督公司的財務(wù)紀(jì)律；認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策和規(guī)定，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，執(zhí)行公司對財務(wù)部門的決議；建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度、核算和數(shù)據(jù)管理體統(tǒng)。 2.財務(wù)會計核算：負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系及成本核算體系，并建立規(guī)范和必要的業(yè)務(wù)臺帳；根據(jù)各類合同、協(xié)議審核公司的各項付款申請單，對費用單據(jù)進(jìn)行審核, 按規(guī)定進(jìn)行費用控制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計算機及會計軟件系統(tǒng)的運行工作，及時向公司董事會提供財務(wù)會計信息；紙質(zhì)會計檔案歸檔必須按照財務(wù)管理規(guī)定裝訂成冊，電子會計檔案必須以專用移動盤硬盤用于存儲，并進(jìn)行妥善保管。無丟失，以遺漏和外傳現(xiàn)象。 3.資金結(jié)算與管理：材料購入憑審核無誤的《采購合同》、《采購申請單》、《入庫單》、采購發(fā)票及經(jīng)每周經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算支付；固定資產(chǎn)采購憑董事會批準(zhǔn)的《固定資產(chǎn)采購申請單》、《固定資產(chǎn)驗收單》、采購發(fā)票及經(jīng)每周經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算支付；差旅報銷憑審核無誤的《出差申請表》，按公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出差補貼和住宿標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷；招待費報銷憑《業(yè)務(wù)招待費開支申請單》，按公司招待費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的額度進(jìn)行報銷。 4.價格管理：材料采購在簽訂合同前對采購價格進(jìn)行合同評審，參考過去采購記錄對材料價格作審核，建立商品進(jìn)價記錄，同類商品如果遠(yuǎn)高出以往價格，要求寫明原因；設(shè)備采購在簽訂合同前對采購價格進(jìn)行合同評審， 對設(shè)備價格按“貨比三家”的原則進(jìn)行審核，對價格異常的要求作出詳細(xì)的書面說明并經(jīng)董事會批準(zhǔn)；工程采購及外協(xié)加工在簽訂合同前對采購價格進(jìn)行合同評審，其中工程采購在工程完工后參與決算審核，外協(xié)加工完工后要求質(zhì)保部門出具加工合格證明；根據(jù)各職能部門提供的經(jīng)濟(jì)合同審核發(fā)票報帳，發(fā)現(xiàn)問題及時與各職能部門聯(lián)系處理。 5.成本管理：建立合理的成本核算、費用確認(rèn)制度。真實、準(zhǔn)確反映生產(chǎn)成本和費用，進(jìn)行成本的真實反映、監(jiān)督和合理控制。包括對生產(chǎn)成本（當(dāng)月報廢產(chǎn)品等）進(jìn)行及時真實反應(yīng)；制訂規(guī)范的成本核算方法,正確分?jǐn)偝杀举M用；制定適合公司特點和管理要求的核算方法,正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作,力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；對各項成本費用開支進(jìn)行監(jiān)督檢查。對低值易耗品，外協(xié)加工等費用進(jìn)行跟蹤記錄和成本分析。 6.應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理：督促及時、準(zhǔn)確開發(fā)票遞交客戶，建立完善的公司應(yīng)收賬款管理制度，做好客戶資信調(diào)查與信用評估，建立客戶信用檔案；督促對貨款的回籠情況進(jìn)行跟蹤，對應(yīng)收款項要及時追收，定期作出分析；按購貨單位設(shè)置應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)付款明細(xì)帳，每月對往來款項余額進(jìn)行清理并定期與對方核對帳目；對應(yīng)付賬款建立規(guī)范化，無晚、錯付等導(dǎo)致的罰款或其他重大問題。 7.稅務(wù)管理：及時搜集和掌握國家、地方財稅政策，維護(hù)公司與相關(guān)稅務(wù)機關(guān)的日常關(guān)系；負(fù)責(zé)公司的納稅申報工作，按時準(zhǔn)確編制月、季納稅申報報表；負(fù)責(zé)公司的稅收籌劃工作，為公司業(yè)務(wù)運營提供稅務(wù)咨詢；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備稅務(wù)機關(guān)檢查的相關(guān)資料。 8.財務(wù)內(nèi)控及風(fēng)險管理：記賬人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責(zé)權(quán)限相互分離，相互制約；對每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與會計記錄，都要進(jìn)行核對，以保證賬證、賬賬、賬表、賬物及賬款一致；網(wǎng)銀付款的制單與審核U盾及密碼分別由會計與出納保管以保證資金安全；建立和健全憑證制度及嚴(yán)格傳遞程序，直到會計資料歸檔。 9.財務(wù)報表及統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送：及時、準(zhǔn)確、真實定期向董事會報送月、季、年成本、財務(wù)報表及工作匯報等；及時、準(zhǔn)確、真實定期向政府相關(guān)部門報送月、季、年財務(wù)及統(tǒng)計報表；及時、準(zhǔn)確、真實定期向稅務(wù)部門報送月、季、年財務(wù)、所得稅及各稅種申報表。 10.出口退稅管理：每月在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)及時、準(zhǔn)確進(jìn)行當(dāng)月出口退稅，出口退稅申報無錯、漏、晚報等問題；每月整理上月退稅的備案單證資料并在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)錄入單證目錄，將目錄與備案單證資料一起裝訂成冊并歸檔管理；每月在電子稅務(wù)局進(jìn)行出口退稅申報并將裝訂成冊的上月退稅備案單證資料交由主管稅務(wù)機關(guān)審查，對缺失的資料要求貿(mào)易部門協(xié)助補充完整并及時更正。 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作：協(xié)助相關(guān)部門作好高新技術(shù)企業(yè)申報資料；銀行貸款資料的準(zhǔn)備；申報各類項目資料的準(zhǔn)備和其他與財務(wù)有關(guān)的工作。