更新于 8月11日

出納文員

3千-5千
  • 蘭州城關(guān)區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

出納經(jīng)驗(yàn)
1.管理公司銀行各個(gè)賬戶,負(fù)責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算,銀行存款日記賬的登記的工作,并做到日清月結(jié),及時(shí)清算為達(dá)賬項(xiàng),編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
 3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,并在每天工作日結(jié)束前,及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì),填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單。要認(rèn)真審核各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
 5.遵守公司現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫(kù),保持現(xiàn)金與賬面一致。及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性,嚴(yán)禁開出空頭支票。
 6.負(fù)債發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7.按規(guī)定訂購(gòu)發(fā)票,保管各項(xiàng)有價(jià)證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作,保管好保險(xiǎn)鑰匙,確保其完整與安全。
  出納工作內(nèi)容:
 1.收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款:
2 .收取現(xiàn)金,做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),注意是否有假幣。
 3.逐筆點(diǎn)清。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù),核對(duì)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。
4.確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額,并清點(diǎn)無(wú)誤。開具收據(jù),連同原始單據(jù)交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
 5.辦理銀行轉(zhuǎn)賬的收款業(yè)務(wù),填寫相關(guān)的收款憑據(jù)。每天通過(guò)網(wǎng)銀發(fā)出當(dāng)天的收款記錄,及時(shí)與業(yè)務(wù)員確定相關(guān)到賬信息。

工作地點(diǎn)

蘭州煤礦設(shè)計(jì)研究院

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