1. 融資計劃執(zhí)行:
- 協(xié)助制定集團(tuán)融資計劃,確保資金需求與業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配。
- 負(fù)責(zé)融資方案的執(zhí)行,包括銀行貸款、債券發(fā)行、股權(quán)融資等。
2. 融資渠道拓展:
- 維護(hù)與銀行、信托、基金、券商等金融機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系。
- 開拓新的融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資成本。
3. 融資材料準(zhǔn)備:
- 負(fù)責(zé)融資所需材料的整理與編制,包括項目可行性報告、財務(wù)報表、融資方案等。
- 協(xié)助完成盡職調(diào)查、審計及評估工作。
4. **融資合同管理**:
- 參與融資合同的談判與簽訂,確保合同條款符合集團(tuán)利益。
- 跟蹤融資合同的執(zhí)行情況,確保資金按時到位。
5. 融資風(fēng)險控制:
- 監(jiān)控融資項目的風(fēng)險,及時提出風(fēng)險預(yù)警及應(yīng)對措施。
- 確保融資活動符合國家法律法規(guī)及集團(tuán)內(nèi)部政策。
6. 融資數(shù)據(jù)分析:
- 定期分析融資成本、融資結(jié)構(gòu)及資金使用效率,提出優(yōu)化建議。
- 編制融資相關(guān)報表,向管理層匯報融資進(jìn)展及資金狀況。
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