崗位職責(zé):
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理各種款項(xiàng)的收、付工作,
2、實(shí)行錢帳分管,出納不兼會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)檔案保管保管好庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,確保其安全和完整無缺,定期進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn),保證帳款相符。保管好有關(guān)印章,嚴(yán)格按規(guī)定使用,
3、按時(shí)開好審批通過的發(fā)票,整理發(fā)票臺(tái)賬,整理好作廢發(fā)票,年底裝訂,及時(shí)領(lǐng)取發(fā)票,協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)辦理發(fā)票相關(guān)業(yè)務(wù)。
4、每天檢查各賬戶資金到賬情況、登記銀行日記賬
5、月底做好各銀行帳戶余額核對與統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,確保各賬戶資金的收款、付款、余額的準(zhǔn)確性,配合會(huì)計(jì)出具銀行余額調(diào)節(jié)表,年底裝訂整理好的12個(gè)月的銀行對賬單和調(diào)節(jié)表;
6、及時(shí)和銀行預(yù)約辦理開戶、銷戶、變更等銀行業(yè)務(wù)
7、按照集團(tuán)要求做好金融債務(wù)情況表和金融債務(wù)預(yù)警表報(bào)送工作;
8、配合部門負(fù)責(zé)人做好費(fèi)用預(yù)算編制、匯總、審查、上報(bào)、分析、控制等工作;
9、負(fù)責(zé)做好應(yīng)收賬款催收工作,所有工作開展圍繞兩金清收管理辦法執(zhí)行,
10、配合領(lǐng)導(dǎo)完成其他臨時(shí)性工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)
2、持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,
3、熟練操作EXCEL WORD等辦公軟件。