1.辦理現(xiàn)金收支，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，確保每筆交易有據(jù)可查，且符合財務(wù)審核和審批流程。
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括收取銀行對賬單、處理銀行收款進賬憑證等。
3.管理和核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保每日現(xiàn)金收支記錄準(zhǔn)確無誤，并定期與銀行對賬。
4.保管空白支票、票據(jù)、印鑒，并嚴(yán)格按照銀行支票管理制度簽發(fā)支票。
5.協(xié)助會計準(zhǔn)備日常單據(jù)及報表，并參與月末財務(wù)結(jié)算工作，包括對賬、調(diào)整和結(jié)算現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶。
6.管理費用報銷，審核報銷單據(jù)，確保合規(guī)和精確。
7.與銀行保持良好的合作關(guān)系，及時了解銀行產(chǎn)品和服務(wù)的更新變動。
8.參與預(yù)算編制，提供財務(wù)咨詢和支持。
9.遵守財務(wù)規(guī)定，保持財務(wù)活動的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。
崗位要求:孰悉財務(wù)相關(guān)軟件及辦公軟件操作，有制造業(yè)經(jīng)驗。