崗位職責(zé)：

1、做好各類票證、文件資料的保管工作。

2、配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。

3、監(jiān)督資金計(jì)劃的的執(zhí)行，合理調(diào)配資金，保證各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施所需資金。

4、辦理資金報(bào)批手續(xù)，審核應(yīng)付賬單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時(shí)間。

5、負(fù)責(zé)編制銀行對(duì)賬余額平衡表，正確反映資金動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)不良末達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告上司并查明原因。

6、及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，并做出資金報(bào)表，作到日清月結(jié)。

7、負(fù)責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。

8、審核所有更正報(bào)表、收銀帳單是否連號(hào)或缺單，總結(jié)帳單是否一致。

任職要求

1、大專以上學(xué)歷；

2、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

3、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

4、為人踏實(shí)誠(chéng)懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。