1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī);
2、依照財務相關法律法規(guī),審核費用憑證,保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。拒絕不真實、不合法的原始憑證;
3、負責公司月度預算表、預算完成情況的對比表的編制、報送工作;
4、負責公司流動資金貸款基礎資料收集、整理、編報工作;及時溝通相關銀行審批貸款進度情況;建立并保持良好的合作關系;
5、負責公司月度網絡返款金額的統(tǒng)計、支付、及支付進度的跟蹤返款統(tǒng)計匯總明細表工作;
6、負責公司線上線下銷售回款統(tǒng)計、核對、整理、報送相關報表工作;
7、負責費用會計憑證、賬簿和的審核匯總并出據費用報表;
8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料,負責會計檔案的整理和移交;
9、負責費用等賬務及時登記落賬,及時清理其它往來款項;
10、配合集團及相關部門、機構審計檢查工作;
11、負責對出納、費用會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導;
12、負責資金的日常結算及風險管控,匯總編制公司資金計劃,進行集團資金調配,保障資金高效使用;
13、制訂和優(yōu)化資金管理制度及流程,根據不斷發(fā)展的業(yè)務需求設計資金結算相關解決方案;
14、在資金交易及融資過程中,負責與銀行等金融機構溝通,建立并保持良好的關系,擬定多銀行系統(tǒng)管理方案,并負責具體落地實施和日常管理。
15、協(xié)助財務負責人完成金融機構、審計。財政部門、政府機構等溝通協(xié)調事項。
16、對部門內部數(shù)據要保持保密性,未經部門負責人允許不可對部門以外報出。泄露任何保密數(shù)據依法追究相關法律責任;
17、完成上級領導交辦的其他工作。
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