1、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī);
2、依照財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī),審核費(fèi)用憑證,保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。拒絕不真實(shí)、不合法的原始憑證;
3、負(fù)責(zé)公司月度預(yù)算表、預(yù)算完成情況的對比表的編制、報(bào)送工作;
4、負(fù)責(zé)公司流動(dòng)資金貸款基礎(chǔ)資料收集、整理、編報(bào)工作;及時(shí)溝通相關(guān)銀行審批貸款進(jìn)度情況;建立并保持良好的合作關(guān)系;
5、負(fù)責(zé)公司月度網(wǎng)絡(luò)返款金額的統(tǒng)計(jì)、支付、及支付進(jìn)度的跟蹤返款統(tǒng)計(jì)匯總明細(xì)表工作;
6、負(fù)責(zé)公司線上線下銷售回款統(tǒng)計(jì)、核對、整理、報(bào)送相關(guān)報(bào)表工作;
7、負(fù)責(zé)費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證、賬簿和的審核匯總并出據(jù)費(fèi)用報(bào)表;
8、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交;
9、負(fù)責(zé)費(fèi)用等賬務(wù)及時(shí)登記落賬,及時(shí)清理其它往來款項(xiàng);
10、配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作;
11、負(fù)責(zé)對出納、費(fèi)用會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo);
12、負(fù)責(zé)資金的日常結(jié)算及風(fēng)險(xiǎn)管控,匯總編制公司資金計(jì)劃,進(jìn)行集團(tuán)資金調(diào)配,保障資金高效使用;
13、制訂和優(yōu)化資金管理制度及流程,根據(jù)不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)資金結(jié)算相關(guān)解決方案;
14、在資金交易及融資過程中,負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)溝通,建立并保持良好的關(guān)系,擬定多銀行系統(tǒng)管理方案,并負(fù)責(zé)具體落地實(shí)施和日常管理。
15、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)。財(cái)政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)。
16、對部門內(nèi)部數(shù)據(jù)要保持保密性,未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人允許不可對部門以外報(bào)出。泄露任何保密數(shù)據(jù)依法追究相關(guān)法律責(zé)任;
17、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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