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財(cái)務(wù)資金主管

5千-6千
  • 哈爾濱南崗區(qū)
  • 開發(fā)區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理
職位描述

1、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī);

2、依照財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī),審核費(fèi)用憑證,保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。拒絕不真實(shí)、不合法的原始憑證;

3、負(fù)責(zé)公司月度預(yù)算表、預(yù)算完成情況的對比表的編制、報(bào)送工作;

4、負(fù)責(zé)公司流動(dòng)資金貸款基礎(chǔ)資料收集、整理、編報(bào)工作;及時(shí)溝通相關(guān)銀行審批貸款進(jìn)度情況;建立并保持良好的合作關(guān)系;

5、負(fù)責(zé)公司月度網(wǎng)絡(luò)返款金額的統(tǒng)計(jì)、支付、及支付進(jìn)度的跟蹤返款統(tǒng)計(jì)匯總明細(xì)表工作;

6、負(fù)責(zé)公司線上線下銷售回款統(tǒng)計(jì)、核對、整理、報(bào)送相關(guān)報(bào)表工作;

7、負(fù)責(zé)費(fèi)用會(huì)計(jì)憑證、賬簿和的審核匯總并出據(jù)費(fèi)用報(bào)表;

8、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交;

9、負(fù)責(zé)費(fèi)用等賬務(wù)及時(shí)登記落賬,及時(shí)清理其它往來款項(xiàng);

10、配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作;

11、負(fù)責(zé)對出納、費(fèi)用會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo);

12、負(fù)責(zé)資金的日常結(jié)算及風(fēng)險(xiǎn)管控,匯總編制公司資金計(jì)劃,進(jìn)行集團(tuán)資金調(diào)配,保障資金高效使用;

13、制訂和優(yōu)化資金管理制度及流程,根據(jù)不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)資金結(jié)算相關(guān)解決方案;

14、在資金交易及融資過程中,負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)溝通,建立并保持良好的關(guān)系,擬定多銀行系統(tǒng)管理方案,并負(fù)責(zé)具體落地實(shí)施和日常管理。

15、協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)。財(cái)政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

16、對部門內(nèi)部數(shù)據(jù)要保持保密性,未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人允許不可對部門以外報(bào)出。泄露任何保密數(shù)據(jù)依法追究相關(guān)法律責(zé)任;

17、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。


任職要求
1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,三至五年以上工作經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。
2、熟練掌握財(cái)經(jīng)相關(guān)法律法規(guī);
3、熟練掌握國家稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法;
4、熟悉會(huì)計(jì)操作,具有財(cái)務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn)。
5、誠實(shí)敬業(yè)、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)守原則。
6、具有中級(jí)會(huì)計(jì)職稱者及以上職稱者優(yōu)先考慮。
7、有電商會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

能適應(yīng)出差,每年兩次左右

工作地點(diǎn):哈爾濱市南崗區(qū)飛翼路22-1號(hào)

工作地點(diǎn)

哈爾濱慧文書院文化傳媒集團(tuán)有限公司飛翼路22-1

職位發(fā)布者

王珂/人事部

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公司Logo哈爾濱慧文書院文化傳媒集團(tuán)有限公司
哈爾濱慧文書院文化傳媒集團(tuán)有限公司(簡稱慧文集團(tuán)),前身為黑龍江省匯文書刊發(fā)行有限公司。創(chuàng)建于1995年。是集圖書選題策劃、功能研發(fā)、全國統(tǒng)一物流配送、分銷聯(lián)盟加直營為一體,搭建以521愛書網(wǎng)APP為核心,以淘寶、天貓、京東、當(dāng)當(dāng)、拼多多、抖音、快手等為輔助的互聯(lián)網(wǎng)交易交互平臺(tái),服務(wù)全國終端實(shí)體書店文具店、文化教育等機(jī)構(gòu)。歷經(jīng)30余年,目前集團(tuán)下轄15家分子公司,在國內(nèi)共設(shè)7個(gè)大區(qū),9個(gè)倉儲(chǔ)物流配送中心,業(yè)務(wù)已發(fā)展至全國30個(gè)省、市、自治區(qū)、直轄市?;畚募瘓F(tuán)緊跟時(shí)代發(fā)展、把握書業(yè)趨勢,轉(zhuǎn)型、升級(jí)、跨界、020、重構(gòu)書業(yè)新零售,建立書業(yè)新規(guī)則。2014年,慧文集團(tuán)發(fā)起并成立“興國書業(yè)聯(lián)盟”。立足哈爾濱,面向全中國,聯(lián)合全國數(shù)千家中小實(shí)體書店,整合優(yōu)質(zhì)資源,構(gòu)建出版印刷發(fā)行一體化產(chǎn)業(yè)鏈,攜手名社名家出精品的同時(shí),創(chuàng)建發(fā)行配送渠道,實(shí)現(xiàn)精品圖書全國統(tǒng)一物流配送,統(tǒng)一上架,打造實(shí)體書店新零售,創(chuàng)建民營實(shí)體書店轉(zhuǎn)型升級(jí)、可持續(xù)發(fā)展新模式。 2021年,慧文集團(tuán)獲得哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)國有資產(chǎn)管理局旗下云谷投資控股(集團(tuán))有限公司注資入股,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略重組。成為黑龍江省乃至全國新聞出版產(chǎn)業(yè)首家國企注資的民營書企,為新聞出版產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大的內(nèi)生動(dòng)力、創(chuàng)新實(shí)力、開放活力。同時(shí)國企混改也助力了國家深入實(shí)施圖書發(fā)行和市場產(chǎn)品經(jīng)營“雙輪驅(qū)動(dòng)”的發(fā)展戰(zhàn)略,更快地推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展?;畚募瘓F(tuán),始終秉承“書業(yè)正道跟黨走、融合發(fā)展創(chuàng)未來”的發(fā)展理念,將數(shù)字經(jīng)濟(jì)、企業(yè)改革和文化產(chǎn)業(yè)升級(jí)有效結(jié)合。堅(jiān)持走編印發(fā)一體化、產(chǎn)供銷深度融合之路,創(chuàng)建新聞出版產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展大平臺(tái),堅(jiān)定推廣和傳播優(yōu)秀作品。全面深化改革,努力推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,聯(lián)合全國實(shí)體書店,放大圖書價(jià)值,以閱讀點(diǎn)亮中國。
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