崗位職責:
1、現(xiàn)金付款:根據(jù)企業(yè)的財務規(guī)定和審批流程,辦理現(xiàn)金支付業(yè)務;
2、現(xiàn)金日記賬登記:及時、準確地登記現(xiàn)金日記賬;
3、銀行收款:處理企業(yè)銀行賬戶的收款業(yè)務;
4、銀行付款:根據(jù)企業(yè)的資金安排和審批手續(xù),辦理銀行付款業(yè)務;
5、銀行存款日記賬登記:負責登記銀行存款日記賬。記錄銀行存款的收入、支出和余額變化情況,與銀行對賬單進行定期核對;
6、票據(jù)保管:負責保管銀行票據(jù),如支票、匯票、本票等;
7、網(wǎng)銀安全管理:對于企業(yè)的網(wǎng)上銀行系統(tǒng),負責維護其安全。保管好網(wǎng)銀 U 盾等安全設備,按照企業(yè)規(guī)定的權限和流程進行網(wǎng)銀操作;
8、資金日報表編制:每日編制資金日報表,向企業(yè)管理層和財務部門匯報企業(yè)的資金狀況;
任職要求:
大學??飘厴I(yè)(應屆畢業(yè)生優(yōu)先),助理會計師資格