1、按照國家財經(jīng)法規(guī)、公司財務制度的有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行資金結算制度和現(xiàn)金管理制度，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務

2、根據(jù)審核無誤的審批手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，及時更新臺賬記錄

3、負責按日查詢公司銀行賬戶余額，并向領導匯報資金使用情況，及時提取銀行回單，編制銀行存款余額調節(jié)表，查明未達賬項，做到賬單相符

4、負責妥善保管現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金和各類有價證券、印章、空白支票，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、裝訂、歸檔工作

5、負責部門各類文件的收發(fā)、整理、保管、歸檔等工作

6、負責部門會計檔案的保管、查閱、借閱等工作

7、負責公司銀行賬戶的開立、日常管理、變更、注銷等事宜

8、完成領導臨時交辦的其他工作