1.負責應收應付賬款登記核算,配合業(yè)務部門與客戶對賬,配合采購部門與供應商對賬。
2.按客戶分類歸集明細表做好預收,已發(fā)貨,已開票,未開票,已回款,未回款的金額記錄。
3.每月給業(yè)務部門提供應收回款清單。業(yè)務部門回款追蹤。
4.按供應商分類歸集明細表做好已對賬,已開票,未開票,已付款,目前總欠款的金額記錄。
5.每月對供應商排款審核并整理。
6.審核銷售合同條款,價格,交貨期,付款方式等。直至跟蹤到發(fā)貨完成。
7.審核采購合同,審核零星采購付款申請單。月結對賬供應商核對附件是否齊全(我方倉庫簽字的供應商送貨單,入庫單,發(fā)票)。
8.做采購數據分析,比如分析物料單價變化,付款期限等情況。做好風險管控。
4.應收賬款賬齡分析。
9.全年,歷年銷售業(yè)務相關數據報表及總結分析與匯報。
10.完成財務經理安排的其他工作。