崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)每日登記資金日報(bào),匯總并報(bào)送;
2.負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷和銀行網(wǎng)銀收付業(yè)務(wù),并生成會計(jì)憑證;
3.負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等有價(jià)證券的開立及收付,及到期托收和貼現(xiàn)事宜;
4.負(fù)責(zé)保函開具,并跟蹤已開立保函的回款事項(xiàng);
5.負(fù)責(zé)維護(hù)G6資金系統(tǒng)、管報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,月末報(bào)送股份資金相關(guān)數(shù)據(jù);
6.負(fù)責(zé)收集匯總上傳月度資金計(jì)劃,并協(xié)助解決流程問題;
7.維護(hù)銀行賬戶,辦理開戶銷戶各類業(yè)務(wù)及銀行日常事務(wù)溝通、對接資料;
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)、金融相關(guān)專業(yè),3年左右財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn);
2.熟悉基礎(chǔ)財(cái)務(wù)知識、經(jīng)濟(jì)法知識、銀行業(yè)務(wù)知識等專業(yè)知識,熟練運(yùn)用辦公軟件;
3.溝通表達(dá)較好,個人耐心細(xì)致,有一定抗壓能力;