職位類別:出納
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對公司運(yùn)行資金情況。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.資金往來對賬及定期核對賬目,編制匯總數(shù)據(jù)報表
6.根據(jù)公司規(guī)定時間編制報表、現(xiàn)金流量等報表,并上報領(lǐng)導(dǎo)。
7.對接公司每月應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)工作,票據(jù)、流程、手續(xù)細(xì)節(jié)把控并按時完成;
8.每月公司內(nèi)勤、現(xiàn)場管理人員工資按制度要求發(fā)放。
9.完成公司及領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。